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扬州农村商业银行代销“苏银理财恒源封闭纯债16期”理财产品2022年一季度投资管理报告

来源：发布时间：2022年04月15日

　　扬州农村商业银行代销“苏银理财恒源封闭纯债16期”理财产品

　　2022年一季度投资管理报告

　　“苏银理财恒源封闭纯债16期”理财产品于2021年08月05日成立并正式投资运作。

日期	期末单位净值	期末累计单位净值	产品资产净值	截止报告日净值增长率（年化）
2022/03/31	1.030344	1.030344	17,062,509.13	4.63%

　　注：固定管理费已全额计提，不含超额业绩报酬

序号	资产类别	直接投资占总资产的比例	间接投资占总资产的比例
1	固定收益类	0.08%	99.92%
2	权益类
3	商品及金融衍生品类
4	混合类
合计		0.08%	99.92%

序号	资产名称	资产类别	持有金额（元）	占产品总资产的比例（%）
1	20首创置业PPN001	债券	236,506.32	1.38%
2	17吴中国太专项债	债券	224,235.71	1.31%
3	20嘉南01	债券	151,961.57	0.89%
4	20下城国投PPN001	债券	144,513.66	0.85%
5	21江北公用MTN002	债券	138,880.84	0.81%
6	17富滇银行二级	债券	130,985.72	0.77%
7	19东资01	债券	121,846.48	0.71%
8	20宿迁新城MTN001	债券	118,601.72	0.69%
9	20江宁交通PPN003	债券	118,251.70	0.69%
10	20丽水南投PPN001	债券	117,877.37	0.69%

融资客户	项目名称	剩余融资期限（天）	资产面值
-	-	-	-

　　通过宏观研究、行业研究、公司研究相结合，使用定量分析和定性分析相结合的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本产品充分发挥管理人长期积累的宏观、策略、行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的资产，以尽量获取最大化的信用溢价。

　　产品对关键时点的流动性情况进行预判，有效管理资产负债在流动性上的匹配程度。目前，产品持仓以高流动性资产为主，流动性风险可控。

　　扬州农村商业银行

　　2022年04月15日